财务管理实用流程·制度·表格·文本 实战精华版 化学工业出版社 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

《财务管理实用流程·制度·表格·文本》一书从规范化管理的基础——流程、制度、表格、文本入手解读，分四个部分30章导入了财务管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。财务管理流程部分包括行投资管理流程、筹资管理流程、预算管理流程、资产管理流程、成本控制管理流程、财务内审管理流程、税务管理流程、会计核算管理流程、资金管理流程、收益分配流程；财务管理制度部分包括投资筹资管理制度、预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、成本费用管理制度、税务管理制度、财务稽核管理制度、会计核算管理制度；财务管理表格部分包括投资管理表格、筹资管理表格、预算管理表格、资产管理表格、账款管理表格、成本费用管理表格、税务管理表格、财务稽核管理表格；财务管理文本部分包括融资融资文本、财务预算与计划文本、财务分析与评估文本、财务报告文本。本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性，为读者提供了实用的流程设置、制度范本、表单模板、文本参考。本书可以作为会计、出纳、财务主管等进行管理的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者做实务类参考指南。

导读规范化管理的基础——流程·制度·表格·文本

一、用流程来规范2

二、用制度来约束5

三、用表格来追溯8

四、用文本来支持12

Part1财务管理流程

第1章投资管理流程15

1-01投资计划作业流程15

1-02投资项目评审流程15

1-03风险项目投资决策流程16

1-04风险投资可行性分析流程16

1-05风险投资运作流程17

第2章筹资管理流程18

2-01筹资管理作业流程18

2-02银行借款作业流程18

2-03债券发行作业流程19

2-04租赁融资作业流程19

2-05股票融资作业流程20

第3章预算管理流程21

3-01预算编制工作流程21

3-02部门预算审批流程21

3-03预算执行监控流程22

3-04预算调整作业流程22

3-05现金预算管理流程23

第4章资产管理流程24

4-01固定资产评估流程24

4-02现金清查作业流程24

4-03备用金清查作业流程25

4-04存货盘点流程25

4-05应收账款管理流程26

第5章成本控制管理流程27

5-01产品成本核算流程27

5-02产品成本定额流程27

5-03成本账务处理流程28

5-04成本费用管理流程28

5-05成本支出管理流程29

第6章财务内审管理流程30

6-01内审计划准备流程30

6-02内部控制测试审核流程30

6-03会计科目审计流程31

6-04内审报告编制流程31

6-05财务审计改善流程32

第7章税务管理流程33

7-01纳税筹划作业流程33

7-02纳税核算作业流程33

7-03纳税申报作业流程34

7-04补税实施作业流程34

7-05退税申请作业流程35

第8章会计核算管理流程36

8-01日记账作业流程36

8-02凭证账作业流程36

8-03总账科目作业流程37

8-04会计科目设置流程37

8-05会计报表编制流程38

第9章资金管理流程39

9-01借款审批作业流程39

9-02借款抵押作业流程39

9-03资金预算作业流程40

9-04资金调拨作业流程40

9-05账款支付作业流程41

第10章收益分配流程42

10-01利润分配计划编制流程42

10-02利润分配实施流程42

10-03股利分配计划流程43

10-04股利分配实施流程43

Part2财务管理制度

第11章投资筹资管理制度45

11-01投资管理制度45

11-02公司资金筹集制度48

第12章预算管理制度51

12-01预算管理制度51

12-02资金预算管理办法58

12-03费用预算管理办法61

12-04全面预算管理考核办法63

12-05月度滚动预算考核评价管理办法65

第13章资产管理制度69

13-01货币资金内部控制制度69

13-02固定资产内部控制制度78

13-03存货管理制度85

13-04无形资产管理制度90

第14章账款管理制度94

14-01企业采购及应付账款管理制度94

14-02应收账款管理制度96

14-03坏账损失审批流程规范101

第15章成本费用管理制度105

15-01成本费用管理制度105

15-02成本费用核算制度109

第16章税务管理制度113

16-01公司税务管理制度113

16-02公司税务发票管理办法116

第17章财务稽核管理制度118

17-01财务内部稽核制度118

17-02内部审计管理办法121

17-03财产清查制度126

17-04财务盘点制度129

第18章会计核算管理制度133

18-01流动资产核算制度133

18-02存货核算管理制度137

18-03长期投资核算制度140

18-04资产减值核算制度144

18-05负债核算制度148

18-06公司收入核算制度151

18-07非货币性交易、外币业务核算制度155

Part3财务管理表格

第19章投资管理表格160

19-01企业年度投资计划表160

19-02投资绩效预测表160

19-03长期股权投资明细表161

19-04持有至到期投资测算表161

19-05交易性金融资产监盘表162

19-06投资收益分析表162

19-07长期投资月报表163

19-08短期投资月报表163

19-09重要投资方案绩效核计表164

19-10投资方案的营业现金流量计算表164

19-11投资收益明细表165

第20章筹资管理表格166

20-01筹资需求分析表166

20-02企业借款申请书167

20-03长期借款明细表167

20-04短期借款明细表168

20-05借款余额月报表168

20-06企业融资成本分析表169

20-07实收资本（股本）明细表169

第21章预算管理表格170

21-01营业费用预算表170

21-02主营业务收入预算明细表171

21-03主营业务收入季度预算表171

21-04销售资金回收预算表172

21-05陈欠账款（含呆死账）回收预算表172

21-06生产费用及成本预算表173

21-07产品成本预算表174

21-08采购资金支出预算表174

21-09管理费用预算表175

21-10财务费用季度预算176

21-11营业外支出预算表177

21-12固定资产支出预算表177

21-13筹资预算表177

21-14利息支出预算表178

21-15现金预算表178

21-16预算变更申请表179

21-17单项预算指标考核表180

21-18各部门成本费用预算执行情况考核表181

21-19生产部门预算执行情况考核表182

21-20企业年度费用预算分析表184

第22章资产管理表格185

22-01银行存款、现金收支日报表185

22-02货币资金明细表186

22-03货币资金变动情况表187

22-04现金收支日报表187

22-05货币资金日报表188

22-06应收票据备查簿188

22-07固定资产登记表188

22-08固定资产台账189

22-09固定资产报废申请书189

22-10固定资产增减表190

22-11闲置固定资产明细表190

22-12固定资产累计折旧明细表190

22-13无形资产及其他资产登记表191

22-14存货核算明细表191

22-15存货分类汇总表192

22-16材料耗用月度报表193

22-17原材料库存月报表193

22-18材料收发存月报表194

22-19固定资产盘盈盘亏报告单194

22-20流动资产盘盈盘亏报告单195

22-21资产清查中盘盈资产明细表195

第23章账款管理表格196

23-01应收账款登记表196

23-02应收账款明细表196

23-03应收账款日报表197

23-04应收账款月报表197

23-05应收账款分析表197

23-06应收账款变动表198

23-07问题账款报告书198

23-08应收账款控制表199

23-09应收账款账龄分析表199

23-10应收账款催款通知单200

23-11催款通知书200

23-12付款申请单（1）201

23-13付款申请单（2）201

23-14预付款申请单202

23-15劳务（）月分包付款计划202

23-16材料月付款计划202

23-17分包商付款审批表203

23-18坏账损失申请书204

23-19客户信用限度核定表204

23-20应付票据明细表205

第24章成本费用管理表格206

24-01产品别标准成本表206

24-02标准成本资料卡206

24-03每百件产品直接人工定额207

24-04每百件产品直接材料消耗定额207

24-05成本费用明细表208

24-06管理费设定表209

24-07推销费用设定表210

24-08变动推销费用设定表211

24-09材料运输费用分配表212

24-10材料采购成本计算表212

24-11电费分配表212

24-12固定资产折旧费计算分配表213

24-13待摊费用（报纸杂志费）摊销分配表213

24-14预提费用（借款利息）摊销计算表213

24-15工资费用分配表214

24-16员工福利费计提分配表214

24-17制造费用分配表215

24-18产品生产成本计算表215

第25章税务管理表格216

25-01纳税自查报告216

25-02企业税务风险安全自测及评估标准217

25-03月度涉税工作进度表218

25-04企业涉税文件登记表219

25-05年度税务日历219

25-06税务风险控制自检表220

25-07发票开具申请单221

25-08开具红字增值税专用发票申请单（销售方）222

25-09开具红字增值税专用发票通知单（销售方）222

25-10开具红字增值税普通发票证明单223

25-11增值税专用发票拒收证明223

25-12发票使用登记表224

第26章财务稽核管理表格225

26-01审计通知单225

26-02审计表225

26-03审计报告表226

26-04稽核工作计划表226

26-05稽核报告表227

26-06财物抽点通知单227

26-07实物盘存清单227

26-08账存实存对比表228

26-09现金盘点报告228

26-10银行存款清查明细表229

26-11有价证券盘点报告表229

26-12有价证券清查明细表230

26-13无形资产清查明细表230

26-14债权债务清查报告表231

Part4财务管理文本

第27章筹资融资文本233

27-01项目融资申请书233

27-02关于新产品开发所需资金的筹资申请234

27-03项目投资计划书235

27-04筹资分析报告238

27-05筹资决策报告240

第28章财务预算与计划文本243

28-01关于销售收入、成本、利润、资金需要量的预测报告243

28-02××有限公司______年财务计划245

第29章财务分析与评估文本246

29-01××有限公司______年财务分析报告246

29-02××有限公司财务成本分析报告249

29-03××有限公司财务统计分析报告252

29-04××项目经济评估报告253

29-05××有限公司财务评价报告260

第30章财务报告文本263

30-01××公司往来账款日常控制报告263

30-02××有限公司资产周转报告264

30-03××公司资产清查工作报告265

30-04××股份有限公司财务中期报告268

30-05××公司年度财务报告272

王凤，女，大学本科学历。高级统计师，国家一级心理咨询师，国家一级绿色饭店评审员，山西省饮食服务公司办公室主任，山西旅游职业学院客座教授。长期从事会计统计专业教学工作，编写多本会计专业教材，精通财务通则与企业财务管理规章制度，谙熟中国财经及税务法律法规，曾为多家企事业单位进行会计培训及咨询服务，发表财务风险方面论文多篇。

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